DifalCO et le Fer: un vision globale
Pourquoi se spécialiser dans le fer?
Notre stratégie actuelle de développement nous pousse à travailler le plus possible en flux tendus. Nous gardons très peu de liquidités disponible, juste de quoi assurer l’ensemble de nos décaissements (salaire et achat de matières premières) pendant une semaine pour pouvoir investir massivement. Pour le moment nous avons donc besoin d’un retour sur investissement très rapide, quitte à sacrifier légèrement notre marge. Or il se trouve qu’actuellement c’est la mine de fer qui est le plus rapidement rentable. En effet, en admettant l’hypothèse d’un fer à 800€ l’unité, une mine de fer à une VAN positive de 8,800.01€ en seulement une semaine (soit une plus-value de 17,6% par rapport à l’investissement initial). De plus, le marché du fer semble être un marché particulièrement liquide car pour le moment notre production a toujours été vendue en moins de 24h. Enfin le prix de vente minimal du fer, 600€, nous permet tout de même de conserver une marge de l’ordre de 25%.
Business plan
Pour les raisons évoquées précédemment, nous nous positionnons exclusivement sur le marché du fer (afin de bénéficier d’un retour sur investissement rapide). Nous continuerons donc d’acheter de l’électricité à WorldTechnologie à 200€ l’unité bien que la production de notre propre électricité permettrait de diminuer nos coûts d’environ 27%, mais cela nécessiterait en contre partie de lourds investissements.
Pour plus de simplicité, nous établissons un cycle d’investissement hebdomadaire. Cela permet d’une part de corriger certains aléas du marché (les ventes peuvent parfois être décalées d’une journée ou deux). D’autre part nous nous approvisionnons une fois par semaine, le samedi. L’investissement réalisé en bloc le dimanche permet une meilleure lisibilité de notre capacité de financement. De plus cela nous permet de disposer d’un important cash-flow en semaine qui nous permet de prendre certaines positions spéculatives ou encore de corriger des anomalies du marché.
Etant donné le très rapide retour sur investissement qu’offrent les mines de fer, les emprunts peuvent permettre à notre entreprise de croitre très rapidement. Pour le moment nous n’en avons pas encore contracté, mais nous recherchons des partenaires prêts à prendre ce type de risque.
Afin de coller au mieux à la réalité du marché, nous envisagerons trois hypothèses qui nous permettrons d’adapter au mieux notre stratégie de développement qui est en quelque sorte à « géométrie variable ».
1ère hypothèse: un fer à 600€ l'unité
Un fer à 600€ l’unité comprime notre marge à environ 25%. De plus la VAN d’une mine de fer serait positive au bout de seulement une semaine et deux jours (+ 2,199.84€ soit une plus-value de 4.4%). La VAN au bout d’une semaine sera négative de 9,399.99€ soit une plus-value de -18.80%.
Dans de telles conditions, il apparait plus judicieux de se placer sur un cycle d’investissement de 2 semaines. En effet après 2 semaines, la VAN d’une mine de fer est de + 31,200.03€ soit une plus-value de 62.4%. Les emprunts permettant de financer l’achat de mine de fer devront porter sur une période de 1 semaine et 3 jours minimum (le temps de recouvrer la créance initiale, les intérêts étant ajoutés au prix d’acquisition de la mine).
L’objectif est alors d’assurer une croissance de l’actif total de l’ordre de 50-55% toutes les deux semaines.
2ème hypothèse: un fer à 800€ l'unité
Un fer à 800€ l’unité gonfle notre marge à 420 %. La VAN d’une mine de fer est de +8,800.01€ au bout d’une semaine soit une plus-value de 17.6%.
Dans de telles conditions, il est judicieux de se placer sur un cycle d’investissement d’1 semaine. Les emprunts devrons alors être prit sur une période d’une semaine, avec un taux d’intérêt inférieur à 20%.
L’objectif est alors d’assurer une croissance de l’actif total de l’ordre de 70% toutes les semaines.
3ème hypothèse: un fer à 950€ l'unité
Un fer à 950€ l’unité gonfle notre marge à plus de 517%. La VAN d’une mine de fer est alors de +22,450.01€ au bout d’une semaine soit une plus-value de 44.9%.
Dans de telles conditions, il est judicieux de se placer sur un cycle d’investissement d’une semaine. Les emprunts devrons alors être prit sur une période d’une semaine.
L’objectif est alors d’assurer une croissance de l’actif total de l’ordre de 100-110% toutes les semaines.
Remarques
Les chiffres présentés dans ce présent document sont calculé hors événements exceptionnel.
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